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交易的科學：供給和需求 有多少次你聽到有人說“交易是一門藝術，而不是一門科學”？ 我聽說好多年，我不得不說，這可能是我聽說過，當涉及到交易最可笑的聲明，並因為我們都知道，有在交易世界上一些很可笑的聲明。 這是一個數字遊戲 我們絕對沒有藝術有關的交易都沒有。 這是100％的數字遊戲。 有多少願意供求關係在各個價格水平才是決定價格變動。 這是買單與賣單，並再次，這一切都歸結到數字上的公式，沒有別的兩側。 想想看畢加索或者梵高應該被納入本次討論，如果你認為這是相當有趣的。 供需 我開始了我的職業生涯很多年以前在芝加哥商業交易所（CME）的地板上，促進機構和銀行訂單流。 我實現非常快的事實是，價格在任何和所有市場的運動是供給和需求的函數。 因此，交易性機會存在於價格水平，其中這個簡單而直接的方程是失去平衡。 您只需購買其中主要的購買訂單和銷售，其中主要的賣單都是。 花費在交易大廳的時間，然後在價格圖表在網上看後，我自學了價格圖表上確定這些訂單，這是一個重大的供需失衡的圖片。 為了使我的觀點，讓我分享一個非常最近交易我設置為我的學生在我們的現場交易室。 儘管這一戰略，我要制定出適合您在任何時間框架和市場一樣，讓我們專注於短期交易為我們的例子中，我們可以看到整個戰略發揮出一個明顯的圖表。 關於股市開盤前一小時，我共享一個圖表納斯達克與我的學生。 注意陰影黃色，延長右黑線的區域。 根據供求關係，這方面的黃色陰影是一個重要的供給水平。 含義，機構/銀行有大額訂單在這一水平賣出，但就在這個水平顯著供需失衡。 我們知道這一點，因為價格不能維持在這一水平，並在強烈的時尚下降後的一段很短的時間。 想想看，如果這種說法是不正確的，供給和需求是平衡的，在這個水平，價格將保持在這一水平，但是，它不能因為供給和需求是非常大的“失去平衡。” 圖表量化供需 當我在芝加哥商品交易所和在我面前有訂單，我清楚地知道供給和需求方程。 多數人認為，因為今天，我們就來看看價格圖表，並沒有看到訂單，就不可能真正實現定量供給和需求，或許這也正是一些“藝術氣息”的談話來自但是。 再想一想。 我認為，我們可以通過觀察價格圖表量化的供求關係。 事實上，我認為它比正對交易所場內，因為價格圖表代表所有買方和賣方更容易。 在交易大廳，你只能看到什麼是前面和你的周圍。 為了量化的供求價格圖表上，我用我稱之為“可能性增強。” 雖然有他們幾個，讓我去了兩個，以幫助您在正確的方向思考。 我提到的價格花了很少的時間在高於供給水平，這是一個關鍵點。 賠率增強器＃1 此舉在價格遠離價格水平越強，越失去平衡供求關係是正處級。 價格可以從一個地區，這三種方式之一搬走。 它可以是漸進的，強烈的，或間隙。 差距代表了最強失衡的。 在我們的例子中，注意到初步擺脫供應水平，較強的暗示機構都在這一水平賣出。 賠率增強器＃2 更少的時間價格花費的水平，更失去平衡供需處於水平。 同樣的圖表上注意到，有在黃色陰影面積很小的交易活動。 交易書籍告訴我們尋找的關鍵支撐位和阻力位的時候，尋找在那裡有大量的交易活動，在屏幕上許多蠟燭，高於平均水平的成交量，等圖表上的區域。 如果你想通過簡單的邏輯，我想你會發現相反的是真實的。 在任何市場中供需最不平衡的價格水平，你會得到很少的交易（交易），不是很多。 因此，在圖表上的圖片將是在屏幕上幾根蠟燭，沒有多少像大多數交易書上說，這是在我們上面的交易性機會的情況下。 結果 正如你可以在上面的圖表上看到，有點到我們的交易時段，納斯達克上漲到供給水平，為我們提供一個機會，有2個點止損和14點的盈利目標賣空。 14點盈利目標來自於圖表上的圓形區域。 通知存在這樣圓形區域沒有需求。 這意味著，價格應該有一個非常簡單的時間落下穿過該區域，一旦價格翻在我們的供應水平。 最後，當價格達到供應，我們總是想知道我們是誰出售給。 我們需要確保我們出售給新手分銷商。 我們回答這個問題的方法是這樣的：在這種情況下，誰是從我們這裡購買犯同樣的兩個錯誤的每個交易新手使得買家？ 具體來說，就是我們銷售到價格（錯誤一把手）反彈後買入並進入其中，供大於求（錯誤數二）價格水平的買家。 如果答案是肯定的，在風險回報符合我們尋找的最低標準，我們就好像一個機器人的交易。 未雨綢繆 我們制定了提前的數學方程式發揮出來，因為我們認為，我們的利潤目標已經實現。 如果你認為藝術有什麼關係，我有一個很大的一塊甜點財產內華達我會賣給你的一半價格。 這真是特殊的沙子，當你走在上面，清理你的腳。 這是正常$ 10,000平方英尺，但我會提供給你的$ 5,000個這麼快一點。 我當然是開玩笑，但你看到的時候我是在貿易業務的機構方，這是非常清楚如何和為什麼價格移動在任何市場。 買價和賣價 在CME，他們沒有莫奈和畢加索的牆壁上，他們有買價和賣價。 如果我想看到的藝術，我會走門羅街密歇根大道，進入藝術學院。 高盛並沒有開出每個交易日與公司會議，討論在藝術市場的機會; 每一個決定是基於對庫存，訂單流，風險/回報，等等。 關鍵是要堅持你如何賺錢買賣任何東西的基本原則，因為這是你究竟是如何實現的利潤投機的金融市場。
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