差價合約 交易策略 對沖

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差價合約交易策略：避險 當市場表現出波動性的實質性增加，許多交易商將尋求新的方式來保護自己的資產免受不可預測的（有時是極端的）變動價格。 一個用來實現這一目標的最常見的差價合約交易策略是對沖的方法，用來平衡資產風險，防止未來的損失。 套期保值可以採取對立立場的相關市場，或者更直接地，通過購買和出售相同的金融工具，抵消了在動盪的交易條件見過的風險來實現。 當價格波動在高於正常水平或資產具有廣泛的交易區間（如很多商品或貨幣流動性水平較低）進行投資時該策略通常使用。 套期保值的方法也可以用來當差價已經達到了你的利潤目標，並要鎖定收益，而無需實際關閉的位置。 對沖本質上是風險最低的交易策略，因為它是按照設計，為了徹底消除風險。 保護你的利潤 接下來我們將看看在工作上差價合約交易策略一些具體的例子。 首先，讓我們假設我們有一個成功的（'的錢“）CFD在谷歌股票當前打開的位置。 價格已經上漲了2％，從我們買進的價格，我們認為目前的上升趨勢逆轉的危險。 在這種情況下，如果我們要保護我們的成果，我們有兩個選擇。 我們可以完全關閉交易，或者我們可以打開一個賣位置（一個'賣空'）在相反的方向，為了平衡我們的總暴露。 這給了我們兩個大小相等的未平倉合約（一個買入頭寸和一個賣出的位置）。 如果價格繼續走高，買位置將累積收益而賣出頭寸累積的損失，但不會有任何改變我們的利潤總額，一旦對沖的立場是開放的。 如果價格確實扭轉和下降趨勢的發展，賣出倉位將進入利潤而原來的買入位置，失去了它的一些初步成果。 利潤總額，但是，保持不變。 正如你所看到的，套期保值策略能夠徹底消除風險，從CFD交易，因為它是不可能的新的損失計提一旦第二地位已經確立。 對沖不確定性 現在，讓我們來看看一些對沖的好處期間價格波動行為和不確定的市場環境中的時間。 有各種各樣的活動，可導致大幅增加市場的波動性，當央行決定提高利率，如，某公司發行顯著的企業財報，或大規模的地緣政治事件發生。 因為這樣的事件並不少見，投資者需要注意時可用市場活動變得難以預料的各種差價合約交易策略。 再假設我們目前在谷歌股票的買入位置上“的錢”，目標2％的漲幅。 我們不妨看一下企業的盈利時間表，但是，看到谷歌將在接下來的交易時段發布的年度報告。 因為這將極有可能導致股票價格不可預測的波動，我們打開谷歌股票（大小相等）賣出頭寸，以防止有可能按照財報的價格變化。 你應該但是請記住，這不是在市場的波動變化都可以很容易被預測。 有影響力的地緣政治事件或宏觀經濟數據令人吃驚的變化可能導致資產市場不可預​​知的結果，但是，使用對沖策略，CFD交易者可以減少接觸和保護他們的未平倉合約，一旦這些變化被確定。 要記住的另一個重要因素是，消除危險也意味著不可能累積增益，所以對沖不應被看作是一個可行的策略對所有的交易環境。 雖然InterTrader試圖確保此處的信息是準確的資料而產生的日期，它並不能保證的準確性，及時性，完整性，性能或健身任何的信息，在此提供一個特定的目的，在任何情況下是 要考慮的一個要約，招攬投資或被理解為提供投資建議。